新宝股份财务分析
☆财务分析☆ ◇002705 新宝股份 更新日期：2019-11-06◇ 港澳资讯 灵通V7.0
☆【港澳资讯】所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细核实，风险自负。☆
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ 未经审计｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 51886.29｜ 50270.89｜ 40802.39｜ 43099.00｜
｜净利润增长率(%) ｜ 44.8817｜ 23.2058｜ -5.3287｜ 52.0130｜
｜营业总收入(万元) ｜ 682666.95｜ 844433.30｜ 822230.20｜ 698534.07｜
｜营业总收入增长率(%) ｜ 9.1908｜ 2.7004｜ 17.7080｜ 10.7463｜
｜加权净资产收益率(%) ｜ 12.7500｜ 13.0000｜ 11.9200｜ 17.2000｜
｜资产负债比率(%) ｜ 47.2988｜ 45.0662｜ 43.7724｜ 50.9670｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润现金含量(%) ｜ 210.9689｜ 88.5795｜ 113.2098｜ 221.8174｜
｜基本每股收益(元) ｜ 0.6473｜ 0.6188｜ 0.5121｜ 0.5770｜
｜每股收益-扣除(元) ｜ -｜ 0.7052｜ 0.4795｜ 0.7176｜
｜稀释每股收益(元) ｜ 0.6473｜ 0.6188｜ 0.5121｜ 0.5770｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元) ｜ 1.4214｜ 1.5087｜ 1.5087｜ 1.0060｜
｜每股未分配利润(元) ｜ 2.3602｜ 2.0325｜ 1.7683｜ 2.2333｜
｜每股净资产(元) ｜ 5.1539｜ 4.7980｜ 4.5860｜ 4.6200｜
｜每股经营现金流量(元) ｜ 1.3658｜ 0.5474｜ 0.5679｜ 1.6638｜
｜经营活动现金净流量增长｜ 715.9848｜ -3.5994｜ -51.6822｜ 25.5216｜
｜率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ 未经审计｜ 未经审计｜ 未经审计｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 意见｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 51886.29｜ 24042.57｜ 8891.58｜ 50270.89｜
｜净利润增长率(%) ｜ 44.8817｜ 73.9367｜ 106.4888｜ 23.2058｜
｜营业总收入(万元) ｜ 682666.95｜ 404330.14｜ 188000.94｜ 844433.30｜
｜营业总收入增长率(%) ｜ 9.1908｜ 7.4371｜ 3.4095｜ 2.7004｜
｜加权净资产收益率(%) ｜ 12.7500｜ 5.9900｜ 2.2600｜ 13.0000｜
｜资产负债比率(%) ｜ 47.2988｜ 47.7318｜ 42.3498｜ 45.0662｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润现金含量(%) ｜ 210.9689｜ 210.2490｜ 162.2957｜ 88.5795｜
｜基本每股收益(元) ｜ 0.6473｜ 0.2999｜ 0.1109｜ 0.6188｜
｜每股收益-扣除(元) ｜ -｜ 0.3020｜ -｜ 0.7052｜
｜稀释每股收益(元) ｜ 0.6473｜ 0.2999｜ 0.1109｜ 0.6188｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元) ｜ 1.4214｜ 1.4214｜ 1.4214｜ 1.5087｜
｜每股未分配利润(元) ｜ 2.3602｜ 2.0128｜ 2.1738｜ 2.0325｜
｜每股净资产(元) ｜ 5.1539｜ 4.8068｜ 4.9655｜ 4.7980｜
｜每股经营现金流量(元) ｜ 1.3658｜ 0.6307｜ 0.1801｜ 0.5474｜
｜经营活动现金净流量增长｜ 715.9848｜ 584.6(P)｜ 34.5067｜ -3.5994｜
｜率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率 ｜ 1.3988｜ 1.3740｜ 1.4874｜ 1.2585｜
｜速动比率 ｜ 1.0827｜ 1.0055｜ 1.1387｜ 0.9109｜
｜资产负债比率(%) ｜ 47.2988｜ 45.0662｜ 43.7724｜ 50.9670｜
｜产权比率(%) ｜ 89.7491｜ 82.0373｜ 77.8488｜ 103.9442｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率 ｜ 1.3988｜ 1.2959｜ 1.4380｜ 1.3740｜
｜速动比率 ｜ 1.0827｜ 0.9574｜ 1.0786｜ 1.0055｜
｜资产负债比率(%) ｜ 47.2988｜ 47.7318｜ 42.3498｜ 45.0662｜
｜产权比率(%) ｜ 89.7491｜ 91.3208｜ 73.4598｜ 82.0373｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率 ｜ 4.5360｜ 6.0999｜ 6.6983｜ 6.5549｜
｜流动资产周转率 ｜ 1.4499｜ 1.9309｜ 2.1037｜ 2.1855｜
｜固定资产周转率 ｜ 3.6360｜ 4.7203｜ 5.2221｜ 5.2406｜
｜总资产周转率 ｜ 0.9093｜ 1.2253｜ 1.3604｜ 1.3881｜
｜每股现金流量增长率(%) ｜ 728.1470｜ -3.5994｜ -65.8687｜ -3.4449｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率 ｜ 4.5360｜ 2.6711｜ 1.3483｜ 6.0999｜
｜流动资产周转率 ｜ 1.4499｜ 0.8990｜ 0.4353｜ 1.9309｜
｜固定资产周转率 ｜ 3.6360｜ 2.1484｜ 1.0379｜ 4.7203｜
｜总资产周转率 ｜ 0.9093｜ 0.5564｜ 0.2674｜ 1.2253｜
｜每股现金流量增长率(%) ｜ 728.1470｜ 591.9(P)｜ 36.5153｜ -3.5994｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润率 ｜ 8.8161｜ 6.9501｜ 5.6850｜ 7.8806｜
｜营业净利率 ｜ 7.6186｜ 5.9636｜ 4.9821｜ 6.1965｜
｜营业毛利率 ｜ 23.1117｜ 20.5580｜ 19.4222｜ 20.1330｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜成本费用利润率 ｜ 10.2465｜ 7.7688｜ 6.4493｜ 8.6669｜
｜总资产报酬率 ｜ 7.7336｜ 8.2063｜ 7.2814｜ 10.2876｜
｜加权净资产收益率 ｜ 12.7500｜ 13.0000｜ 11.9200｜ 17.2000｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润率 ｜ 8.8161｜ 6.8212｜ 5.5230｜ 6.9501｜
｜营业净利率 ｜ 7.6186｜ 5.9637｜ 4.7603｜ 5.9636｜
｜营业毛利率 ｜ 23.1117｜ 21.3708｜ 19.7042｜ 20.5580｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜成本费用利润率 ｜ 10.2465｜ 7.6913｜ 6.0172｜ 7.7688｜
｜总资产报酬率 ｜ 7.7336｜ 3.7775｜ 1.5158｜ 8.2063｜
｜加权净资产收益率 ｜ 12.7500｜ 5.9900｜ 2.2600｜ 13.0000｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业收入增长率 ｜ 9.1908｜ 2.7004｜ 17.7080｜ 10.7463｜
｜总资产增长率 ｜ 9.8009｜ 7.1885｜ 22.4020｜ 17.3978｜
｜营业利润增长率 ｜ 44.5414｜ 25.5546｜ -15.0866｜ 54.7256｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率 ｜ 44.8817｜ 23.2058｜ -5.3287｜ 52.0130｜
｜净资产增长率 ｜ 7.6476｜ 4.6234｜ 40.3725｜ 12.7968｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业收入增长率 ｜ 9.1908｜ 7.4371｜ 3.4095｜ 2.7004｜
｜总资产增长率 ｜ 9.8009｜ 6.8372｜ 5.5292｜ 7.1885｜
｜营业利润增长率 ｜ 44.5414｜ 72.5750｜ 110.5337｜ 25.5546｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率 ｜ 44.8817｜ 73.9367｜ 106.4888｜ 23.2058｜
｜净资产增长率 ｜ 7.6476｜ 6.2709｜ 5.5443｜ 4.6234｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2018-12-31｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜资产总额 ｜ 788451.70｜ 713093.17｜ 665270.50｜ 543512.77｜
｜货币资金 ｜ 238862.21｜ 185045.28｜ 211616.11｜ 83945.14｜
｜应收票据及应收｜ 126197.43｜ 116121.83｜ 88692.15｜ 74932.79｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预付账款 ｜ 3626.01｜ 2312.49｜ 3033.35｜ 1803.97｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜其他应收款 ｜ 4803.92｜ 7001.70｜ 6763.88｜ 2851.60｜
｜存货 ｜ 113015.24｜ 118418.85｜ 101529.31｜ 96292.29｜
｜流动资产总额 ｜ 500134.70｜ 441568.20｜ 433095.79｜ 348613.46｜
｜固定资产 ｜ 192668.36｜ 182830.90｜ 174954.63｜ 139950.02｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜负债总额 ｜ 372928.42｜ 321363.93｜ 291205.19｜ 277012.07｜
｜应付票据及应付｜ 238781.26｜ 225056.97｜ 242912.92｜ 228077.13｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预收帐款 ｜ 17159.13｜ 10233.67｜ 8766.03｜ 10969.42｜
｜流动负债 ｜ 357522.32｜ 321357.79｜ 291170.42｜ 277001.70｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜非流动负债 ｜ 15406.10｜ 6.13｜ 34.77｜ 10.37｜
｜未分配利润 ｜ 189166.81｜ 165332.07｜ 143842.67｜ 128324.60｜
｜盈余公积金 ｜ 29388.97｜ 29388.97｜ 25010.61｜ 21626.54｜
｜母公司股东权益｜ 413071.63｜ 390285.67｜ 373038.78｜ 265749.11｜
｜少数股东权益 ｜ 2451.64｜ 1443.57｜ 1026.53｜ 751.59｜
｜股东权益合计 ｜ 415523.27｜ 391729.24｜ 374065.31｜ 266500.70｜
｜商誉 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜在建工程(净额)｜ 19367.15｜ 16790.76｜ 9411.87｜ 13966.88｜
｜可出售金融资产｜ -｜ -｜ -｜ -｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2019-06-30｜ 2019-03-31｜ 2018-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜资产总额 ｜ 788451.70｜ 740344.94｜ 693276.33｜ 713093.17｜
｜货币资金 ｜ 238862.21｜ 217745.84｜ 205218.08｜ 185045.28｜
｜应收票据及应收｜ 126197.43｜ 104212.67｜ 93435.73｜ 116121.83｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预付账款 ｜ 3626.01｜ 2850.48｜ 2056.27｜ 2312.49｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜其他应收款 ｜ 4803.92｜ 3018.01｜ 3323.92｜ 7001.70｜
｜存货 ｜ 113015.24｜ 119623.75｜ 105510.30｜ 118418.85｜
｜流动资产总额 ｜ 500134.70｜ 457969.79｜ 422210.68｜ 441568.20｜
｜固定资产 ｜ 192668.36｜ 193578.48｜ 179441.40｜ 182830.90｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜负债总额 ｜ 372928.42｜ 353379.82｜ 293600.82｜ 321363.93｜
｜应付票据及应付｜ 238781.26｜ 217878.74｜ 189317.81｜ 225056.97｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预收帐款 ｜ 17159.13｜ 16624.80｜ 11873.54｜ 10233.67｜
｜流动负债 ｜ 357522.32｜ 353373.71｜ 293594.69｜ 321357.79｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜非流动负债 ｜ 15406.10｜ 6.11｜ 6.12｜ 6.13｜
｜未分配利润 ｜ 189166.81｜ 161323.09｜ 174223.65｜ 165332.07｜
｜盈余公积金 ｜ 29388.97｜ 29388.97｜ 29388.97｜ 29388.97｜
｜母公司股东权益｜ 413071.63｜ 385251.14｜ 397974.04｜ 390285.67｜
｜少数股东权益 ｜ 2451.64｜ 1713.97｜ 1701.48｜ 1443.57｜
｜股东权益合计 ｜ 415523.27｜ 386965.12｜ 399675.51｜ 391729.24｜
｜商誉 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜在建工程(净额)｜ 19367.15｜ 14462.56｜ 20759.82｜ 16790.76｜
｜可出售金融资产｜ -｜ -｜ -｜ -｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2018-12-31｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业收入 ｜ 682666.95｜ 844433.30｜ 822230.20｜ 698534.07｜
｜营业成本 ｜ 524891.06｜ 670834.54｜ 662535.12｜ 557898.24｜
｜营业费用 ｜ 33405.27｜ 33229.36｜ 32726.51｜ 29761.38｜
｜管理费用 ｜ 36247.29｜ 45205.75｜ 41468.54｜ 59299.25｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜财务费用 ｜ -4524.62｜ -3414.01｜ 7550.41｜ -7113.00｜
｜投资收益 ｜ -3657.52｜ -4041.51｜ 1628.10｜ 1235.43｜
｜营业利润 ｜ 60184.53｜ 58689.12｜ 46743.90｜ 55048.89｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业外收支净额｜ 790.82｜ -170.65｜ 1697.08｜ 865.59｜
｜利润总额 ｜ 60975.35｜ 58518.47｜ 48440.97｜ 55914.47｜
｜净利润 ｜ 51886.29｜ 50270.89｜ 40802.39｜ 43099.00｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2019-06-30｜ 2019-03-31｜ 2018-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业收入 ｜ 682666.95｜ 404330.14｜ 188000.94｜ 844433.30｜
｜营业成本 ｜ 524891.06｜ 317921.53｜ 150956.83｜ 670834.54｜
｜营业费用 ｜ 33405.27｜ 19710.00｜ 8442.23｜ 33229.36｜
｜管理费用 ｜ 36247.29｜ 21811.80｜ 11068.16｜ 45205.75｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜财务费用 ｜ -4524.62｜ 932.31｜ 2630.88｜ -3414.01｜
｜投资收益 ｜ -3657.52｜ -2011.02｜ -1323.47｜ -4041.51｜
｜营业利润 ｜ 60184.53｜ 27580.35｜ 10383.22｜ 58689.12｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业外收支净额｜ 790.82｜ 386.53｜ 125.50｜ -170.65｜
｜利润总额 ｜ 60975.35｜ 27966.88｜ 10508.72｜ 58518.47｜
｜净利润 ｜ 51886.29｜ 24042.57｜ 8891.58｜ 50270.89｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2018-12-31｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜销售商品收到现｜ 675834.64｜ 814403.29｜ 795592.83｜ 706996.38｜
｜金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 734364.00｜ 891553.38｜ 866409.15｜ 767025.74｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 624900.09｜ 847023.68｜ 820216.83｜ 671424.65｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净｜ 109463.91｜ 44529.69｜ 46192.32｜ 95601.08｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜投资活动现金流｜ 3497.34｜ 21079.43｜ 98233.84｜ 206787.21｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金流｜ 46932.59｜ 88414.16｜ 83355.69｜ 306294.13｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金净｜ -43435.25｜ -67334.73｜ 14878.15｜ -99506.92｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金流｜ 78519.28｜ 126158.50｜ 178142.84｜ 123161.75｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜筹资活动现金流｜ 94342.13｜ 128978.41｜ 111417.85｜ 148389.12｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金净｜ -15822.85｜ -2819.91｜ 66724.99｜ -25227.37｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜汇率变动的现金｜ 2622.59｜ -67.52｜ -5926.85｜ 8454.67｜
｜流 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净增加｜ 52828.39｜ -25692.47｜ 121868.61｜ -20678.54｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2019-06-30｜ 2019-03-31｜ 2018-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜销售商品收到现｜ 675834.64｜ 421336.77｜ 210180.15｜ 814403.29｜
｜金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 734364.00｜ 458114.14｜ 230358.44｜ 891553.38｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 624900.09｜ 407564.89｜ 215927.80｜ 847023.68｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净｜ 109463.91｜ 50549.25｜ 14430.64｜ 44529.69｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜投资活动现金流｜ 3497.34｜ 2308.32｜ 143.19｜ 21079.43｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金流｜ 46932.59｜ 29712.85｜ 10585.50｜ 88414.16｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金净｜ -43435.25｜ -27404.53｜ -10442.31｜ -67334.73｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金流｜ 78519.28｜ 58027.49｜ 35988.09｜ 126158.50｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜筹资活动现金流｜ 94342.13｜ 49720.96｜ 17749.85｜ 128978.41｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金净｜ -15822.85｜ 8306.53｜ 18238.23｜ -2819.91｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜汇率变动的现金｜ 2622.59｜ -66.81｜ -1644.28｜ -67.52｜
｜流 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净增加｜ 52828.39｜ 31384.44｜ 20582.29｜ -25692.47｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
｜报表项目(单位： ｜ 2019-09-30 ｜变动幅度(%) ｜ 原因说明 ｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜以公允价值计量且｜ -｜ -｜公司自2019年1月1日起执行｜
｜其变动计入当期损｜ ｜ ｜新金融工具相关会计准则，｜
｜益的金融负债 ｜ ｜ ｜原2018年12月31日计入“以｜
｜ ｜ ｜ ｜公允价值计量且其变动计入｜
｜ ｜ ｜ ｜当期损益的金融负债”金额｜
｜ ｜ ｜ ｜33,237,530.00元，2019年1｜
｜ ｜ ｜ ｜月1日调整为“交易性金融 ｜
｜ ｜ ｜ ｜负债”。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜长期借款 ｜ 10000.00｜ -｜主要是本期增加长期借款。｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜应付利息 ｜ 132.64｜ -54.22｜主要是本期补充流动资金借｜
｜ ｜ ｜ ｜款减少。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜预付款项 ｜ 3626.01｜ 56.80｜主要是供应商采用预收款的｜
｜ ｜ ｜ ｜结算方式增加。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜少数股东权益 ｜ 2451.64｜ 69.83｜主要是本期新增非全资子公｜
｜ ｜ ｜ ｜司广东东感科技有限公司和｜
｜ ｜ ｜ ｜广东千好科技有限公司。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其中：应收利息 ｜ 1041.63｜ 50.05｜主要是本期计息的定期存款｜
｜ ｜ ｜ ｜和结构性存款增加。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜递延所得税资产 ｜ 4048.89｜ 52.71｜主要是本期交易性金融负债｜
｜ ｜ ｜ ｜及子公司可抵扣亏损增加。｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜预收款项 ｜ 17159.13｜ 67.67｜主要是客户采用预付款的结｜
｜ ｜ ｜ ｜算方式增加。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜库存股 ｜ -｜ -｜本期回购股份完成并已注销｜
｜ ｜ ｜ ｜。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜应收款项融资 ｜ 3966.30｜ -｜本期预计贴现的应收票据增｜
｜ ｜ ｜ ｜加。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜递延收益 ｜ 5400.00｜ -｜本期收到与资产相关的政府｜
｜ ｜ ｜ ｜补助。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他非流动资产 ｜ 9720.81｜ 45.31｜主要是预付土地款及工程款｜
｜ ｜ ｜ ｜增加。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他应收款 ｜ 4803.92｜ -31.39｜主要是期初应收出口退税款｜
｜ ｜ ｜ ｜已收回。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜交易性金融负债 ｜ 5510.76｜ -｜主要是未到期交割的远期外｜
｜ ｜ ｜ ｜汇合约受汇率波动影响。 ｜
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【利润分配表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
｜报表项目(单位： ｜ 2019-09-30 ｜变动幅度(%) ｜ 原因说明 ｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜投资收益 ｜ -3657.52｜ -199.91｜主要是本期远期外汇合约投｜
｜ ｜ ｜ ｜资损失增加。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜信用减值损失 ｜ -687.16｜ -｜本期计提的应收款项等各项｜
｜ ｜ ｜ ｜金融工具信用减值准备所确｜
｜ ｜ ｜ ｜认的信用损失。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜公允价值变动收益｜ -1815.03｜ 64.07｜主要是汇率波动对远期外汇｜
｜ ｜ ｜ ｜合约公允价值的影响。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜所得税费用 ｜ 8965.81｜ 37.74｜主要是本期利润增加使计缴｜
｜ ｜ ｜ ｜的企业所得税增加。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜少数股东损益 ｜ 123.25｜ 62.02｜主要是非全资子公司利润增｜
｜ ｜ ｜ ｜加。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜外币财务报表折算｜ -34.72｜ 79.84｜汇率波动对外币报表折算的｜
｜差额 ｜ ｜ ｜影响。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜财务费用 ｜ -4524.62｜ -72.78｜主要是汇兑收益、利息收入｜
｜ ｜ ｜ ｜比上年同期增加及利息费用｜
｜ ｜ ｜ ｜比上年同期减少。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜净利润 ｜ 52009.54｜ 44.92｜主要是本期销售增长、产品｜
｜ ｜ ｜ ｜盈利能力增强及财务费用减｜
｜ ｜ ｜ ｜少的影响。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜利润总额 ｜ 60975.35｜ 43.82｜主要是本期销售增长、产品｜
｜ ｜ ｜ ｜盈利能力增强及财务费用减｜
｜ ｜ ｜ ｜少的影响。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜营业利润 ｜ 60184.53｜ 44.54｜主要是本期销售增长、产品｜
｜ ｜ ｜ ｜盈利能力增强及财务费用减｜
｜ ｜ ｜ ｜少的影响。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜销售费用 ｜ 33405.27｜ 45.10｜主要是销售人员工资奖金及｜
｜ ｜ ｜ ｜广告宣传费比上年同期增加｜
｜ ｜ ｜ ｜。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他收益 ｜ 2472.59｜ 42.08｜主要是本期与公司日常活动｜
｜ ｜ ｜ ｜相关的政府补助增加。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜归属于母公司所有｜ 51886.29｜ 44.88｜主要是本期销售增长、产品｜
｜者的净利润 ｜ ｜ ｜盈利能力增强及财务费用减｜
｜ ｜ ｜ ｜少的影响。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜资产处置收益 ｜ 146.76｜ 106.81｜主要是本期固定资产处置利｜
｜ ｜ ｜ ｜得增加。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜资产减值损失 ｜ -571.76｜ 49.89｜主要是执行新金融工具相关｜
｜ ｜ ｜ ｜会计准则，原计入“资产减｜
｜ ｜ ｜ ｜值损失”的应收款项坏账损｜
｜ ｜ ｜ ｜失调整至“信用减值损失”｜
｜ ｜ ｜ ｜。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其中：利息费用 ｜ 830.64｜ -49.84｜主要是本期补充流动资金借｜
｜ ｜ ｜ ｜款减少。 ｜
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【现金流量表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
｜报表项目(单位： ｜ 2019-09-30 ｜变动幅度(%) ｜ 原因说明 ｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜经营活动产生的现｜ 109463.91｜ 715.98｜主要是本期销售商品、提供｜
｜金流量净额 ｜ ｜ ｜劳务收到的现金增加。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜筹资活动产生的现｜ -15822.85｜ -174.84｜主要是本期补充流动资金借｜
｜金流量净额 ｜ ｜ ｜款减少。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜取得借款收到的现｜ 77871.28｜ -30.46｜主要是本期补充流动资金借｜
｜金 ｜ ｜ ｜款减少。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜收到其他与投资活｜ 399.41｜ -｜主要是本期增加合并控股子｜
｜动有关的现金 ｜ ｜ ｜公司广东千好科技有限公司｜
｜ ｜ ｜ ｜的现金及现金等价物。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜现金及现金等价物｜ 52828.39｜ 340.36｜主要是本期销售商品、提供｜
｜净增加额 ｜ ｜ ｜劳务收到的现金增加。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜支付其他与投资活｜ 4196.65｜ 83.43｜主要是支付远期外汇合约到｜
｜动有关的现金 ｜ ｜ ｜期交割损失。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜收回投资收到的现｜ 2500.00｜ -82.14｜主要是本期到期的银行理财｜
｜金 ｜ ｜ ｜产品减少。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜投资支付的现金 ｜ 241.34｜ -96.98｜主要是本期购买的银行理财｜
｜ ｜ ｜ ｜产品减少。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜支付其他与筹资活｜ 1014.21｜ 84.18｜本期回购股份所支付的现金｜
｜动有关的现金 ｜ ｜ ｜增加。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜取得投资收益收到｜ 235.12｜ -68.24｜主要是本期到期的银行理财｜
｜的现金 ｜ ｜ ｜产品减少相应的投资收益减｜
｜ ｜ ｜ ｜少。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜购建固定资产、无｜ 42494.60｜ -32.09｜主要是本期支付工程款及购｜
｜形资产和其他长期｜ ｜ ｜买土地款减少。 ｜
｜资产支付的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜筹资活动现金流入｜ 78519.28｜ -30.06｜主要是本期补充流动资金借｜
｜小计 ｜ ｜ ｜款减少。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜收到其他与经营活｜ 13672.05｜ 74.59｜主要是本期收到的与公司日｜
｜动有关的现金 ｜ ｜ ｜常活动相关的政府补助增加｜
｜ ｜ ｜ ｜。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜投资活动现金流入｜ 3497.34｜ -76.76｜主要是本期到期的银行理财｜
｜小计 ｜ ｜ ｜产品减少。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜投资活动现金流出｜ 46932.59｜ -35.59｜主要是本期购建固定资产、｜
｜小计 ｜ ｜ ｜无形资产和其他长期资产支｜
｜ ｜ ｜ ｜付的现金及购买银行理财产｜
｜ ｜ ｜ ｜品支付的现金减少。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其中：子公司吸收｜ 648.00｜ 123.29｜本期新设控股子公司广东东｜
｜少数股东投资收到｜ ｜ ｜感科技有限公司及子公司佛｜
｜的现金 ｜ ｜ ｜山市顺德区凯恒电机有限公｜
｜ ｜ ｜ ｜司吸收少数股东投入的现金｜
｜ ｜ ｜ ｜。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜吸收投资收到的现｜ 648.00｜ 123.29｜本期新设控股子公司广东东｜
｜金 ｜ ｜ ｜感科技有限公司及子公司佛｜
｜ ｜ ｜ ｜山市顺德区凯恒电机有限公｜
｜ ｜ ｜ ｜司吸收少数股东投入的现金｜
｜ ｜ ｜ ｜。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜汇率变动对现金及｜ 2622.59｜ 104.80｜主要是汇率变动对现金及现｜
｜现金等价物的影响｜ ｜ ｜金等价物的影响。 ｜
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2018年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 181802.34｜ 21.53｜ 4306.08｜ 8.57｜
｜ 二季度 ｜ 194539.08｜ 23.04｜ 9516.52｜ 18.93｜
｜ 三季度 ｜ 248864.22｜ 29.47｜ 21990.26｜ 43.74｜
｜ 四季度 ｜ 219227.66｜ 25.96｜ 14458.04｜ 28.76｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2017年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 174934.30｜ 21.28｜ 6386.57｜ 15.65｜
｜ 二季度 ｜ 204764.62｜ 24.90｜ 12957.17｜ 31.76｜
｜ 三季度 ｜ 237904.48｜ 28.93｜ 13814.95｜ 33.86｜
｜ 四季度 ｜ 204626.80｜ 24.89｜ 7643.70｜ 18.73｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
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★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ 未经审计｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 51886.29｜ 50270.89｜ 40802.39｜ 43099.00｜
｜净利润增长率(%) ｜ 44.8817｜ 23.2058｜ -5.3287｜ 52.0130｜
｜营业总收入(万元) ｜ 682666.95｜ 844433.30｜ 822230.20｜ 698534.07｜
｜营业总收入增长率(%) ｜ 9.1908｜ 2.7004｜ 17.7080｜ 10.7463｜
｜加权净资产收益率(%) ｜ 12.7500｜ 13.0000｜ 11.9200｜ 17.2000｜
｜资产负债比率(%) ｜ 47.2988｜ 45.0662｜ 43.7724｜ 50.9670｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润现金含量(%) ｜ 210.9689｜ 88.5795｜ 113.2098｜ 221.8174｜
｜基本每股收益(元) ｜ 0.6473｜ 0.6188｜ 0.5121｜ 0.5770｜
｜每股收益-扣除(元) ｜ -｜ 0.7052｜ 0.4795｜ 0.7176｜
｜稀释每股收益(元) ｜ 0.6473｜ 0.6188｜ 0.5121｜ 0.5770｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元) ｜ 1.4214｜ 1.5087｜ 1.5087｜ 1.0060｜
｜每股未分配利润(元) ｜ 2.3602｜ 2.0325｜ 1.7683｜ 2.2333｜
｜每股净资产(元) ｜ 5.1539｜ 4.7980｜ 4.5860｜ 4.6200｜
｜每股经营现金流量(元) ｜ 1.3658｜ 0.5474｜ 0.5679｜ 1.6638｜
｜经营活动现金净流量增长｜ 715.9848｜ -3.5994｜ -51.6822｜ 25.5216｜
｜率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ 未经审计｜ 未经审计｜ 未经审计｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 意见｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 51886.29｜ 24042.57｜ 8891.58｜ 50270.89｜
｜净利润增长率(%) ｜ 44.8817｜ 73.9367｜ 106.4888｜ 23.2058｜
｜营业总收入(万元) ｜ 682666.95｜ 404330.14｜ 188000.94｜ 844433.30｜
｜营业总收入增长率(%) ｜ 9.1908｜ 7.4371｜ 3.4095｜ 2.7004｜
｜加权净资产收益率(%) ｜ 12.7500｜ 5.9900｜ 2.2600｜ 13.0000｜
｜资产负债比率(%) ｜ 47.2988｜ 47.7318｜ 42.3498｜ 45.0662｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润现金含量(%) ｜ 210.9689｜ 210.2490｜ 162.2957｜ 88.5795｜
｜基本每股收益(元) ｜ 0.6473｜ 0.2999｜ 0.1109｜ 0.6188｜
｜每股收益-扣除(元) ｜ -｜ 0.3020｜ -｜ 0.7052｜
｜稀释每股收益(元) ｜ 0.6473｜ 0.2999｜ 0.1109｜ 0.6188｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元) ｜ 1.4214｜ 1.4214｜ 1.4214｜ 1.5087｜
｜每股未分配利润(元) ｜ 2.3602｜ 2.0128｜ 2.1738｜ 2.0325｜
｜每股净资产(元) ｜ 5.1539｜ 4.8068｜ 4.9655｜ 4.7980｜
｜每股经营现金流量(元) ｜ 1.3658｜ 0.6307｜ 0.1801｜ 0.5474｜
｜经营活动现金净流量增长｜ 715.9848｜ 584.6(P)｜ 34.5067｜ -3.5994｜
｜率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率 ｜ 1.3988｜ 1.3740｜ 1.4874｜ 1.2585｜
｜速动比率 ｜ 1.0827｜ 1.0055｜ 1.1387｜ 0.9109｜
｜资产负债比率(%) ｜ 47.2988｜ 45.0662｜ 43.7724｜ 50.9670｜
｜产权比率(%) ｜ 89.7491｜ 82.0373｜ 77.8488｜ 103.9442｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率 ｜ 1.3988｜ 1.2959｜ 1.4380｜ 1.3740｜
｜速动比率 ｜ 1.0827｜ 0.9574｜ 1.0786｜ 1.0055｜
｜资产负债比率(%) ｜ 47.2988｜ 47.7318｜ 42.3498｜ 45.0662｜
｜产权比率(%) ｜ 89.7491｜ 91.3208｜ 73.4598｜ 82.0373｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率 ｜ 4.5360｜ 6.0999｜ 6.6983｜ 6.5549｜
｜流动资产周转率 ｜ 1.4499｜ 1.9309｜ 2.1037｜ 2.1855｜
｜固定资产周转率 ｜ 3.6360｜ 4.7203｜ 5.2221｜ 5.2406｜
｜总资产周转率 ｜ 0.9093｜ 1.2253｜ 1.3604｜ 1.3881｜
｜每股现金流量增长率(%) ｜ 728.1470｜ -3.5994｜ -65.8687｜ -3.4449｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率 ｜ 4.5360｜ 2.6711｜ 1.3483｜ 6.0999｜
｜流动资产周转率 ｜ 1.4499｜ 0.8990｜ 0.4353｜ 1.9309｜
｜固定资产周转率 ｜ 3.6360｜ 2.1484｜ 1.0379｜ 4.7203｜
｜总资产周转率 ｜ 0.9093｜ 0.5564｜ 0.2674｜ 1.2253｜
｜每股现金流量增长率(%) ｜ 728.1470｜ 591.9(P)｜ 36.5153｜ -3.5994｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润率 ｜ 8.8161｜ 6.9501｜ 5.6850｜ 7.8806｜
｜营业净利率 ｜ 7.6186｜ 5.9636｜ 4.9821｜ 6.1965｜
｜营业毛利率 ｜ 23.1117｜ 20.5580｜ 19.4222｜ 20.1330｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜成本费用利润率 ｜ 10.2465｜ 7.7688｜ 6.4493｜ 8.6669｜
｜总资产报酬率 ｜ 7.7336｜ 8.2063｜ 7.2814｜ 10.2876｜
｜加权净资产收益率 ｜ 12.7500｜ 13.0000｜ 11.9200｜ 17.2000｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润率 ｜ 8.8161｜ 6.8212｜ 5.5230｜ 6.9501｜
｜营业净利率 ｜ 7.6186｜ 5.9637｜ 4.7603｜ 5.9636｜
｜营业毛利率 ｜ 23.1117｜ 21.3708｜ 19.7042｜ 20.5580｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜成本费用利润率 ｜ 10.2465｜ 7.6913｜ 6.0172｜ 7.7688｜
｜总资产报酬率 ｜ 7.7336｜ 3.7775｜ 1.5158｜ 8.2063｜
｜加权净资产收益率 ｜ 12.7500｜ 5.9900｜ 2.2600｜ 13.0000｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业收入增长率 ｜ 9.1908｜ 2.7004｜ 17.7080｜ 10.7463｜
｜总资产增长率 ｜ 9.8009｜ 7.1885｜ 22.4020｜ 17.3978｜
｜营业利润增长率 ｜ 44.5414｜ 25.5546｜ -15.0866｜ 54.7256｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率 ｜ 44.8817｜ 23.2058｜ -5.3287｜ 52.0130｜
｜净资产增长率 ｜ 7.6476｜ 4.6234｜ 40.3725｜ 12.7968｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业收入增长率 ｜ 9.1908｜ 7.4371｜ 3.4095｜ 2.7004｜
｜总资产增长率 ｜ 9.8009｜ 6.8372｜ 5.5292｜ 7.1885｜
｜营业利润增长率 ｜ 44.5414｜ 72.5750｜ 110.5337｜ 25.5546｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率 ｜ 44.8817｜ 73.9367｜ 106.4888｜ 23.2058｜
｜净资产增长率 ｜ 7.6476｜ 6.2709｜ 5.5443｜ 4.6234｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2018-12-31｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜资产总额 ｜ 788451.70｜ 713093.17｜ 665270.50｜ 543512.77｜
｜货币资金 ｜ 238862.21｜ 185045.28｜ 211616.11｜ 83945.14｜
｜应收票据及应收｜ 126197.43｜ 116121.83｜ 88692.15｜ 74932.79｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预付账款 ｜ 3626.01｜ 2312.49｜ 3033.35｜ 1803.97｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜其他应收款 ｜ 4803.92｜ 7001.70｜ 6763.88｜ 2851.60｜
｜存货 ｜ 113015.24｜ 118418.85｜ 101529.31｜ 96292.29｜
｜流动资产总额 ｜ 500134.70｜ 441568.20｜ 433095.79｜ 348613.46｜
｜固定资产 ｜ 192668.36｜ 182830.90｜ 174954.63｜ 139950.02｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜负债总额 ｜ 372928.42｜ 321363.93｜ 291205.19｜ 277012.07｜
｜应付票据及应付｜ 238781.26｜ 225056.97｜ 242912.92｜ 228077.13｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预收帐款 ｜ 17159.13｜ 10233.67｜ 8766.03｜ 10969.42｜
｜流动负债 ｜ 357522.32｜ 321357.79｜ 291170.42｜ 277001.70｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜非流动负债 ｜ 15406.10｜ 6.13｜ 34.77｜ 10.37｜
｜未分配利润 ｜ 189166.81｜ 165332.07｜ 143842.67｜ 128324.60｜
｜盈余公积金 ｜ 29388.97｜ 29388.97｜ 25010.61｜ 21626.54｜
｜母公司股东权益｜ 413071.63｜ 390285.67｜ 373038.78｜ 265749.11｜
｜少数股东权益 ｜ 2451.64｜ 1443.57｜ 1026.53｜ 751.59｜
｜股东权益合计 ｜ 415523.27｜ 391729.24｜ 374065.31｜ 266500.70｜
｜商誉 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜在建工程(净额)｜ 19367.15｜ 16790.76｜ 9411.87｜ 13966.88｜
｜可出售金融资产｜ -｜ -｜ -｜ -｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2019-06-30｜ 2019-03-31｜ 2018-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜资产总额 ｜ 788451.70｜ 740344.94｜ 693276.33｜ 713093.17｜
｜货币资金 ｜ 238862.21｜ 217745.84｜ 205218.08｜ 185045.28｜
｜应收票据及应收｜ 126197.43｜ 104212.67｜ 93435.73｜ 116121.83｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预付账款 ｜ 3626.01｜ 2850.48｜ 2056.27｜ 2312.49｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜其他应收款 ｜ 4803.92｜ 3018.01｜ 3323.92｜ 7001.70｜
｜存货 ｜ 113015.24｜ 119623.75｜ 105510.30｜ 118418.85｜
｜流动资产总额 ｜ 500134.70｜ 457969.79｜ 422210.68｜ 441568.20｜
｜固定资产 ｜ 192668.36｜ 193578.48｜ 179441.40｜ 182830.90｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜负债总额 ｜ 372928.42｜ 353379.82｜ 293600.82｜ 321363.93｜
｜应付票据及应付｜ 238781.26｜ 217878.74｜ 189317.81｜ 225056.97｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预收帐款 ｜ 17159.13｜ 16624.80｜ 11873.54｜ 10233.67｜
｜流动负债 ｜ 357522.32｜ 353373.71｜ 293594.69｜ 321357.79｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜非流动负债 ｜ 15406.10｜ 6.11｜ 6.12｜ 6.13｜
｜未分配利润 ｜ 189166.81｜ 161323.09｜ 174223.65｜ 165332.07｜
｜盈余公积金 ｜ 29388.97｜ 29388.97｜ 29388.97｜ 29388.97｜
｜母公司股东权益｜ 413071.63｜ 385251.14｜ 397974.04｜ 390285.67｜
｜少数股东权益 ｜ 2451.64｜ 1713.97｜ 1701.48｜ 1443.57｜
｜股东权益合计 ｜ 415523.27｜ 386965.12｜ 399675.51｜ 391729.24｜
｜商誉 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜在建工程(净额)｜ 19367.15｜ 14462.56｜ 20759.82｜ 16790.76｜
｜可出售金融资产｜ -｜ -｜ -｜ -｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2018-12-31｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业收入 ｜ 682666.95｜ 844433.30｜ 822230.20｜ 698534.07｜
｜营业成本 ｜ 524891.06｜ 670834.54｜ 662535.12｜ 557898.24｜
｜营业费用 ｜ 33405.27｜ 33229.36｜ 32726.51｜ 29761.38｜
｜管理费用 ｜ 36247.29｜ 45205.75｜ 41468.54｜ 59299.25｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜财务费用 ｜ -4524.62｜ -3414.01｜ 7550.41｜ -7113.00｜
｜投资收益 ｜ -3657.52｜ -4041.51｜ 1628.10｜ 1235.43｜
｜营业利润 ｜ 60184.53｜ 58689.12｜ 46743.90｜ 55048.89｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业外收支净额｜ 790.82｜ -170.65｜ 1697.08｜ 865.59｜
｜利润总额 ｜ 60975.35｜ 58518.47｜ 48440.97｜ 55914.47｜
｜净利润 ｜ 51886.29｜ 50270.89｜ 40802.39｜ 43099.00｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2019-06-30｜ 2019-03-31｜ 2018-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业收入 ｜ 682666.95｜ 404330.14｜ 188000.94｜ 844433.30｜
｜营业成本 ｜ 524891.06｜ 317921.53｜ 150956.83｜ 670834.54｜
｜营业费用 ｜ 33405.27｜ 19710.00｜ 8442.23｜ 33229.36｜
｜管理费用 ｜ 36247.29｜ 21811.80｜ 11068.16｜ 45205.75｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜财务费用 ｜ -4524.62｜ 932.31｜ 2630.88｜ -3414.01｜
｜投资收益 ｜ -3657.52｜ -2011.02｜ -1323.47｜ -4041.51｜
｜营业利润 ｜ 60184.53｜ 27580.35｜ 10383.22｜ 58689.12｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业外收支净额｜ 790.82｜ 386.53｜ 125.50｜ -170.65｜
｜利润总额 ｜ 60975.35｜ 27966.88｜ 10508.72｜ 58518.47｜
｜净利润 ｜ 51886.29｜ 24042.57｜ 8891.58｜ 50270.89｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2018-12-31｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜销售商品收到现｜ 675834.64｜ 814403.29｜ 795592.83｜ 706996.38｜
｜金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 734364.00｜ 891553.38｜ 866409.15｜ 767025.74｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 624900.09｜ 847023.68｜ 820216.83｜ 671424.65｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净｜ 109463.91｜ 44529.69｜ 46192.32｜ 95601.08｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜投资活动现金流｜ 3497.34｜ 21079.43｜ 98233.84｜ 206787.21｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金流｜ 46932.59｜ 88414.16｜ 83355.69｜ 306294.13｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金净｜ -43435.25｜ -67334.73｜ 14878.15｜ -99506.92｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金流｜ 78519.28｜ 126158.50｜ 178142.84｜ 123161.75｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜筹资活动现金流｜ 94342.13｜ 128978.41｜ 111417.85｜ 148389.12｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金净｜ -15822.85｜ -2819.91｜ 66724.99｜ -25227.37｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜汇率变动的现金｜ 2622.59｜ -67.52｜ -5926.85｜ 8454.67｜
｜流 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净增加｜ 52828.39｜ -25692.47｜ 121868.61｜ -20678.54｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2019-06-30｜ 2019-03-31｜ 2018-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜销售商品收到现｜ 675834.64｜ 421336.77｜ 210180.15｜ 814403.29｜
｜金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 734364.00｜ 458114.14｜ 230358.44｜ 891553.38｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 624900.09｜ 407564.89｜ 215927.80｜ 847023.68｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净｜ 109463.91｜ 50549.25｜ 14430.64｜ 44529.69｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜投资活动现金流｜ 3497.34｜ 2308.32｜ 143.19｜ 21079.43｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金流｜ 46932.59｜ 29712.85｜ 10585.50｜ 88414.16｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金净｜ -43435.25｜ -27404.53｜ -10442.31｜ -67334.73｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金流｜ 78519.28｜ 58027.49｜ 35988.09｜ 126158.50｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜筹资活动现金流｜ 94342.13｜ 49720.96｜ 17749.85｜ 128978.41｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金净｜ -15822.85｜ 8306.53｜ 18238.23｜ -2819.91｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜汇率变动的现金｜ 2622.59｜ -66.81｜ -1644.28｜ -67.52｜
｜流 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净增加｜ 52828.39｜ 31384.44｜ 20582.29｜ -25692.47｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
｜报表项目(单位： ｜ 2019-09-30 ｜变动幅度(%) ｜ 原因说明 ｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜以公允价值计量且｜ -｜ -｜公司自2019年1月1日起执行｜
｜其变动计入当期损｜ ｜ ｜新金融工具相关会计准则，｜
｜益的金融负债 ｜ ｜ ｜原2018年12月31日计入“以｜
｜ ｜ ｜ ｜公允价值计量且其变动计入｜
｜ ｜ ｜ ｜当期损益的金融负债”金额｜
｜ ｜ ｜ ｜33,237,530.00元，2019年1｜
｜ ｜ ｜ ｜月1日调整为“交易性金融 ｜
｜ ｜ ｜ ｜负债”。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜长期借款 ｜ 10000.00｜ -｜主要是本期增加长期借款。｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜应付利息 ｜ 132.64｜ -54.22｜主要是本期补充流动资金借｜
｜ ｜ ｜ ｜款减少。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜预付款项 ｜ 3626.01｜ 56.80｜主要是供应商采用预收款的｜
｜ ｜ ｜ ｜结算方式增加。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜少数股东权益 ｜ 2451.64｜ 69.83｜主要是本期新增非全资子公｜
｜ ｜ ｜ ｜司广东东感科技有限公司和｜
｜ ｜ ｜ ｜广东千好科技有限公司。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其中：应收利息 ｜ 1041.63｜ 50.05｜主要是本期计息的定期存款｜
｜ ｜ ｜ ｜和结构性存款增加。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜递延所得税资产 ｜ 4048.89｜ 52.71｜主要是本期交易性金融负债｜
｜ ｜ ｜ ｜及子公司可抵扣亏损增加。｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜预收款项 ｜ 17159.13｜ 67.67｜主要是客户采用预付款的结｜
｜ ｜ ｜ ｜算方式增加。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜库存股 ｜ -｜ -｜本期回购股份完成并已注销｜
｜ ｜ ｜ ｜。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜应收款项融资 ｜ 3966.30｜ -｜本期预计贴现的应收票据增｜
｜ ｜ ｜ ｜加。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜递延收益 ｜ 5400.00｜ -｜本期收到与资产相关的政府｜
｜ ｜ ｜ ｜补助。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他非流动资产 ｜ 9720.81｜ 45.31｜主要是预付土地款及工程款｜
｜ ｜ ｜ ｜增加。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他应收款 ｜ 4803.92｜ -31.39｜主要是期初应收出口退税款｜
｜ ｜ ｜ ｜已收回。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜交易性金融负债 ｜ 5510.76｜ -｜主要是未到期交割的远期外｜
｜ ｜ ｜ ｜汇合约受汇率波动影响。 ｜
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【利润分配表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
｜报表项目(单位： ｜ 2019-09-30 ｜变动幅度(%) ｜ 原因说明 ｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜投资收益 ｜ -3657.52｜ -199.91｜主要是本期远期外汇合约投｜
｜ ｜ ｜ ｜资损失增加。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜信用减值损失 ｜ -687.16｜ -｜本期计提的应收款项等各项｜
｜ ｜ ｜ ｜金融工具信用减值准备所确｜
｜ ｜ ｜ ｜认的信用损失。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜公允价值变动收益｜ -1815.03｜ 64.07｜主要是汇率波动对远期外汇｜
｜ ｜ ｜ ｜合约公允价值的影响。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜所得税费用 ｜ 8965.81｜ 37.74｜主要是本期利润增加使计缴｜
｜ ｜ ｜ ｜的企业所得税增加。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜少数股东损益 ｜ 123.25｜ 62.02｜主要是非全资子公司利润增｜
｜ ｜ ｜ ｜加。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜外币财务报表折算｜ -34.72｜ 79.84｜汇率波动对外币报表折算的｜
｜差额 ｜ ｜ ｜影响。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜财务费用 ｜ -4524.62｜ -72.78｜主要是汇兑收益、利息收入｜
｜ ｜ ｜ ｜比上年同期增加及利息费用｜
｜ ｜ ｜ ｜比上年同期减少。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜净利润 ｜ 52009.54｜ 44.92｜主要是本期销售增长、产品｜
｜ ｜ ｜ ｜盈利能力增强及财务费用减｜
｜ ｜ ｜ ｜少的影响。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜利润总额 ｜ 60975.35｜ 43.82｜主要是本期销售增长、产品｜
｜ ｜ ｜ ｜盈利能力增强及财务费用减｜
｜ ｜ ｜ ｜少的影响。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜营业利润 ｜ 60184.53｜ 44.54｜主要是本期销售增长、产品｜
｜ ｜ ｜ ｜盈利能力增强及财务费用减｜
｜ ｜ ｜ ｜少的影响。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜销售费用 ｜ 33405.27｜ 45.10｜主要是销售人员工资奖金及｜
｜ ｜ ｜ ｜广告宣传费比上年同期增加｜
｜ ｜ ｜ ｜。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他收益 ｜ 2472.59｜ 42.08｜主要是本期与公司日常活动｜
｜ ｜ ｜ ｜相关的政府补助增加。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜归属于母公司所有｜ 51886.29｜ 44.88｜主要是本期销售增长、产品｜
｜者的净利润 ｜ ｜ ｜盈利能力增强及财务费用减｜
｜ ｜ ｜ ｜少的影响。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜资产处置收益 ｜ 146.76｜ 106.81｜主要是本期固定资产处置利｜
｜ ｜ ｜ ｜得增加。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜资产减值损失 ｜ -571.76｜ 49.89｜主要是执行新金融工具相关｜
｜ ｜ ｜ ｜会计准则，原计入“资产减｜
｜ ｜ ｜ ｜值损失”的应收款项坏账损｜
｜ ｜ ｜ ｜失调整至“信用减值损失”｜
｜ ｜ ｜ ｜。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其中：利息费用 ｜ 830.64｜ -49.84｜主要是本期补充流动资金借｜
｜ ｜ ｜ ｜款减少。 ｜
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【现金流量表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
｜报表项目(单位： ｜ 2019-09-30 ｜变动幅度(%) ｜ 原因说明 ｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜经营活动产生的现｜ 109463.91｜ 715.98｜主要是本期销售商品、提供｜
｜金流量净额 ｜ ｜ ｜劳务收到的现金增加。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜筹资活动产生的现｜ -15822.85｜ -174.84｜主要是本期补充流动资金借｜
｜金流量净额 ｜ ｜ ｜款减少。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜取得借款收到的现｜ 77871.28｜ -30.46｜主要是本期补充流动资金借｜
｜金 ｜ ｜ ｜款减少。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜收到其他与投资活｜ 399.41｜ -｜主要是本期增加合并控股子｜
｜动有关的现金 ｜ ｜ ｜公司广东千好科技有限公司｜
｜ ｜ ｜ ｜的现金及现金等价物。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜现金及现金等价物｜ 52828.39｜ 340.36｜主要是本期销售商品、提供｜
｜净增加额 ｜ ｜ ｜劳务收到的现金增加。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜支付其他与投资活｜ 4196.65｜ 83.43｜主要是支付远期外汇合约到｜
｜动有关的现金 ｜ ｜ ｜期交割损失。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜收回投资收到的现｜ 2500.00｜ -82.14｜主要是本期到期的银行理财｜
｜金 ｜ ｜ ｜产品减少。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜投资支付的现金 ｜ 241.34｜ -96.98｜主要是本期购买的银行理财｜
｜ ｜ ｜ ｜产品减少。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜支付其他与筹资活｜ 1014.21｜ 84.18｜本期回购股份所支付的现金｜
｜动有关的现金 ｜ ｜ ｜增加。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜取得投资收益收到｜ 235.12｜ -68.24｜主要是本期到期的银行理财｜
｜的现金 ｜ ｜ ｜产品减少相应的投资收益减｜
｜ ｜ ｜ ｜少。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜购建固定资产、无｜ 42494.60｜ -32.09｜主要是本期支付工程款及购｜
｜形资产和其他长期｜ ｜ ｜买土地款减少。 ｜
｜资产支付的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜筹资活动现金流入｜ 78519.28｜ -30.06｜主要是本期补充流动资金借｜
｜小计 ｜ ｜ ｜款减少。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜收到其他与经营活｜ 13672.05｜ 74.59｜主要是本期收到的与公司日｜
｜动有关的现金 ｜ ｜ ｜常活动相关的政府补助增加｜
｜ ｜ ｜ ｜。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜投资活动现金流入｜ 3497.34｜ -76.76｜主要是本期到期的银行理财｜
｜小计 ｜ ｜ ｜产品减少。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜投资活动现金流出｜ 46932.59｜ -35.59｜主要是本期购建固定资产、｜
｜小计 ｜ ｜ ｜无形资产和其他长期资产支｜
｜ ｜ ｜ ｜付的现金及购买银行理财产｜
｜ ｜ ｜ ｜品支付的现金减少。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其中：子公司吸收｜ 648.00｜ 123.29｜本期新设控股子公司广东东｜
｜少数股东投资收到｜ ｜ ｜感科技有限公司及子公司佛｜
｜的现金 ｜ ｜ ｜山市顺德区凯恒电机有限公｜
｜ ｜ ｜ ｜司吸收少数股东投入的现金｜
｜ ｜ ｜ ｜。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜吸收投资收到的现｜ 648.00｜ 123.29｜本期新设控股子公司广东东｜
｜金 ｜ ｜ ｜感科技有限公司及子公司佛｜
｜ ｜ ｜ ｜山市顺德区凯恒电机有限公｜
｜ ｜ ｜ ｜司吸收少数股东投入的现金｜
｜ ｜ ｜ ｜。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜汇率变动对现金及｜ 2622.59｜ 104.80｜主要是汇率变动对现金及现｜
｜现金等价物的影响｜ ｜ ｜金等价物的影响。 ｜
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2018年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 181802.34｜ 21.53｜ 4306.08｜ 8.57｜
｜ 二季度 ｜ 194539.08｜ 23.04｜ 9516.52｜ 18.93｜
｜ 三季度 ｜ 248864.22｜ 29.47｜ 21990.26｜ 43.74｜
｜ 四季度 ｜ 219227.66｜ 25.96｜ 14458.04｜ 28.76｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2017年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 174934.30｜ 21.28｜ 6386.57｜ 15.65｜
｜ 二季度 ｜ 204764.62｜ 24.90｜ 12957.17｜ 31.76｜
｜ 三季度 ｜ 237904.48｜ 28.93｜ 13814.95｜ 33.86｜
｜ 四季度 ｜ 204626.80｜ 24.89｜ 7643.70｜ 18.73｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
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