新宝股份财务分析
☆财务分析☆ ◇002705 新宝股份 更新日期:2019-11-06◇ 港澳资讯 灵通V7.0
☆【港澳资讯】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见 | 未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
| | | 意见| 意见| 意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 51886.29| 50270.89| 40802.39| 43099.00|
|净利润增长率(%) | 44.8817| 23.2058| -5.3287| 52.0130|
|营业总收入(万元) | 682666.95| 844433.30| 822230.20| 698534.07|
|营业总收入增长率(%) | 9.1908| 2.7004| 17.7080| 10.7463|
|加权净资产收益率(%) | 12.7500| 13.0000| 11.9200| 17.2000|
|资产负债比率(%) | 47.2988| 45.0662| 43.7724| 50.9670|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%) | 210.9689| 88.5795| 113.2098| 221.8174|
|基本每股收益(元) | 0.6473| 0.6188| 0.5121| 0.5770|
|每股收益-扣除(元) | -| 0.7052| 0.4795| 0.7176|
|稀释每股收益(元) | 0.6473| 0.6188| 0.5121| 0.5770|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元) | 1.4214| 1.5087| 1.5087| 1.0060|
|每股未分配利润(元) | 2.3602| 2.0325| 1.7683| 2.2333|
|每股净资产(元) | 5.1539| 4.7980| 4.5860| 4.6200|
|每股经营现金流量(元) | 1.3658| 0.5474| 0.5679| 1.6638|
|经营活动现金净流量增长| 715.9848| -3.5994| -51.6822| 25.5216|
|率(%) | | | | |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见 | 未经审计| 未经审计| 未经审计|标准无保留|
| | | | | 意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 51886.29| 24042.57| 8891.58| 50270.89|
|净利润增长率(%) | 44.8817| 73.9367| 106.4888| 23.2058|
|营业总收入(万元) | 682666.95| 404330.14| 188000.94| 844433.30|
|营业总收入增长率(%) | 9.1908| 7.4371| 3.4095| 2.7004|
|加权净资产收益率(%) | 12.7500| 5.9900| 2.2600| 13.0000|
|资产负债比率(%) | 47.2988| 47.7318| 42.3498| 45.0662|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%) | 210.9689| 210.2490| 162.2957| 88.5795|
|基本每股收益(元) | 0.6473| 0.2999| 0.1109| 0.6188|
|每股收益-扣除(元) | -| 0.3020| -| 0.7052|
|稀释每股收益(元) | 0.6473| 0.2999| 0.1109| 0.6188|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元) | 1.4214| 1.4214| 1.4214| 1.5087|
|每股未分配利润(元) | 2.3602| 2.0128| 2.1738| 2.0325|
|每股净资产(元) | 5.1539| 4.8068| 4.9655| 4.7980|
|每股经营现金流量(元) | 1.3658| 0.6307| 0.1801| 0.5474|
|经营活动现金净流量增长| 715.9848| 584.6(P)| 34.5067| -3.5994|
|率(%) | | | | |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。
【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率 | 1.3988| 1.3740| 1.4874| 1.2585|
|速动比率 | 1.0827| 1.0055| 1.1387| 0.9109|
|资产负债比率(%) | 47.2988| 45.0662| 43.7724| 50.9670|
|产权比率(%) | 89.7491| 82.0373| 77.8488| 103.9442|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率 | 1.3988| 1.2959| 1.4380| 1.3740|
|速动比率 | 1.0827| 0.9574| 1.0786| 1.0055|
|资产负债比率(%) | 47.2988| 47.7318| 42.3498| 45.0662|
|产权比率(%) | 89.7491| 91.3208| 73.4598| 82.0373|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率 | 4.5360| 6.0999| 6.6983| 6.5549|
|流动资产周转率 | 1.4499| 1.9309| 2.1037| 2.1855|
|固定资产周转率 | 3.6360| 4.7203| 5.2221| 5.2406|
|总资产周转率 | 0.9093| 1.2253| 1.3604| 1.3881|
|每股现金流量增长率(%) | 728.1470| -3.5994| -65.8687| -3.4449|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率 | 4.5360| 2.6711| 1.3483| 6.0999|
|流动资产周转率 | 1.4499| 0.8990| 0.4353| 1.9309|
|固定资产周转率 | 3.6360| 2.1484| 1.0379| 4.7203|
|总资产周转率 | 0.9093| 0.5564| 0.2674| 1.2253|
|每股现金流量增长率(%) | 728.1470| 591.9(P)| 36.5153| -3.5994|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。
【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%) |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率 | 8.8161| 6.9501| 5.6850| 7.8806|
|营业净利率 | 7.6186| 5.9636| 4.9821| 6.1965|
|营业毛利率 | 23.1117| 20.5580| 19.4222| 20.1330|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率 | 10.2465| 7.7688| 6.4493| 8.6669|
|总资产报酬率 | 7.7336| 8.2063| 7.2814| 10.2876|
|加权净资产收益率 | 12.7500| 13.0000| 11.9200| 17.2000|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%) |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率 | 8.8161| 6.8212| 5.5230| 6.9501|
|营业净利率 | 7.6186| 5.9637| 4.7603| 5.9636|
|营业毛利率 | 23.1117| 21.3708| 19.7042| 20.5580|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率 | 10.2465| 7.6913| 6.0172| 7.7688|
|总资产报酬率 | 7.7336| 3.7775| 1.5158| 8.2063|
|加权净资产收益率 | 12.7500| 5.9900| 2.2600| 13.0000|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%) |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率 | 9.1908| 2.7004| 17.7080| 10.7463|
|总资产增长率 | 9.8009| 7.1885| 22.4020| 17.3978|
|营业利润增长率 | 44.5414| 25.5546| -15.0866| 54.7256|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率 | 44.8817| 23.2058| -5.3287| 52.0130|
|净资产增长率 | 7.6476| 4.6234| 40.3725| 12.7968|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%) |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率 | 9.1908| 7.4371| 3.4095| 2.7004|
|总资产增长率 | 9.8009| 6.8372| 5.5292| 7.1885|
|营业利润增长率 | 44.5414| 72.5750| 110.5337| 25.5546|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率 | 44.8817| 73.9367| 106.4888| 23.2058|
|净资产增长率 | 7.6476| 6.2709| 5.5443| 4.6234|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。
【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2018-12-31| 2017-12-31| 2016-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额 | 788451.70| 713093.17| 665270.50| 543512.77|
|货币资金 | 238862.21| 185045.28| 211616.11| 83945.14|
|应收票据及应收| 126197.43| 116121.83| 88692.15| 74932.79|
|账款 | | | | |
|预付账款 | 3626.01| 2312.49| 3033.35| 1803.97|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款 | 4803.92| 7001.70| 6763.88| 2851.60|
|存货 | 113015.24| 118418.85| 101529.31| 96292.29|
|流动资产总额 | 500134.70| 441568.20| 433095.79| 348613.46|
|固定资产 | 192668.36| 182830.90| 174954.63| 139950.02|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额 | 372928.42| 321363.93| 291205.19| 277012.07|
|应付票据及应付| 238781.26| 225056.97| 242912.92| 228077.13|
|账款 | | | | |
|预收帐款 | 17159.13| 10233.67| 8766.03| 10969.42|
|流动负债 | 357522.32| 321357.79| 291170.42| 277001.70|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债 | 15406.10| 6.13| 34.77| 10.37|
|未分配利润 | 189166.81| 165332.07| 143842.67| 128324.60|
|盈余公积金 | 29388.97| 29388.97| 25010.61| 21626.54|
|母公司股东权益| 413071.63| 390285.67| 373038.78| 265749.11|
|少数股东权益 | 2451.64| 1443.57| 1026.53| 751.59|
|股东权益合计 | 415523.27| 391729.24| 374065.31| 266500.70|
|商誉 | -| -| -| -|
|在建工程(净额)| 19367.15| 16790.76| 9411.87| 13966.88|
|可出售金融资产| -| -| -| -|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2019-06-30| 2019-03-31| 2018-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额 | 788451.70| 740344.94| 693276.33| 713093.17|
|货币资金 | 238862.21| 217745.84| 205218.08| 185045.28|
|应收票据及应收| 126197.43| 104212.67| 93435.73| 116121.83|
|账款 | | | | |
|预付账款 | 3626.01| 2850.48| 2056.27| 2312.49|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款 | 4803.92| 3018.01| 3323.92| 7001.70|
|存货 | 113015.24| 119623.75| 105510.30| 118418.85|
|流动资产总额 | 500134.70| 457969.79| 422210.68| 441568.20|
|固定资产 | 192668.36| 193578.48| 179441.40| 182830.90|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额 | 372928.42| 353379.82| 293600.82| 321363.93|
|应付票据及应付| 238781.26| 217878.74| 189317.81| 225056.97|
|账款 | | | | |
|预收帐款 | 17159.13| 16624.80| 11873.54| 10233.67|
|流动负债 | 357522.32| 353373.71| 293594.69| 321357.79|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债 | 15406.10| 6.11| 6.12| 6.13|
|未分配利润 | 189166.81| 161323.09| 174223.65| 165332.07|
|盈余公积金 | 29388.97| 29388.97| 29388.97| 29388.97|
|母公司股东权益| 413071.63| 385251.14| 397974.04| 390285.67|
|少数股东权益 | 2451.64| 1713.97| 1701.48| 1443.57|
|股东权益合计 | 415523.27| 386965.12| 399675.51| 391729.24|
|商誉 | -| -| -| -|
|在建工程(净额)| 19367.15| 14462.56| 20759.82| 16790.76|
|可出售金融资产| -| -| -| -|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2018-12-31| 2017-12-31| 2016-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入 | 682666.95| 844433.30| 822230.20| 698534.07|
|营业成本 | 524891.06| 670834.54| 662535.12| 557898.24|
|营业费用 | 33405.27| 33229.36| 32726.51| 29761.38|
|管理费用 | 36247.29| 45205.75| 41468.54| 59299.25|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用 | -4524.62| -3414.01| 7550.41| -7113.00|
|投资收益 | -3657.52| -4041.51| 1628.10| 1235.43|
|营业利润 | 60184.53| 58689.12| 46743.90| 55048.89|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额| 790.82| -170.65| 1697.08| 865.59|
|利润总额 | 60975.35| 58518.47| 48440.97| 55914.47|
|净利润 | 51886.29| 50270.89| 40802.39| 43099.00|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2019-06-30| 2019-03-31| 2018-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入 | 682666.95| 404330.14| 188000.94| 844433.30|
|营业成本 | 524891.06| 317921.53| 150956.83| 670834.54|
|营业费用 | 33405.27| 19710.00| 8442.23| 33229.36|
|管理费用 | 36247.29| 21811.80| 11068.16| 45205.75|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用 | -4524.62| 932.31| 2630.88| -3414.01|
|投资收益 | -3657.52| -2011.02| -1323.47| -4041.51|
|营业利润 | 60184.53| 27580.35| 10383.22| 58689.12|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额| 790.82| 386.53| 125.50| -170.65|
|利润总额 | 60975.35| 27966.88| 10508.72| 58518.47|
|净利润 | 51886.29| 24042.57| 8891.58| 50270.89|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2018-12-31| 2017-12-31| 2016-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现| 675834.64| 814403.29| 795592.83| 706996.38|
|金 | | | | |
|经营活动现金流| 734364.00| 891553.38| 866409.15| 767025.74|
|入 | | | | |
|经营活动现金流| 624900.09| 847023.68| 820216.83| 671424.65|
|出 | | | | |
|经营活动现金净| 109463.91| 44529.69| 46192.32| 95601.08|
|额 | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流| 3497.34| 21079.43| 98233.84| 206787.21|
|入 | | | | |
|投资活动现金流| 46932.59| 88414.16| 83355.69| 306294.13|
|出 | | | | |
|投资活动现金净| -43435.25| -67334.73| 14878.15| -99506.92|
|额 | | | | |
|筹资活动现金流| 78519.28| 126158.50| 178142.84| 123161.75|
|入 | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流| 94342.13| 128978.41| 111417.85| 148389.12|
|出 | | | | |
|筹资活动现金净| -15822.85| -2819.91| 66724.99| -25227.37|
|额 | | | | |
|汇率变动的现金| 2622.59| -67.52| -5926.85| 8454.67|
|流 | | | | |
|现金流量净增加| 52828.39| -25692.47| 121868.61| -20678.54|
|额 | | | | |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2019-06-30| 2019-03-31| 2018-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现| 675834.64| 421336.77| 210180.15| 814403.29|
|金 | | | | |
|经营活动现金流| 734364.00| 458114.14| 230358.44| 891553.38|
|入 | | | | |
|经营活动现金流| 624900.09| 407564.89| 215927.80| 847023.68|
|出 | | | | |
|经营活动现金净| 109463.91| 50549.25| 14430.64| 44529.69|
|额 | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流| 3497.34| 2308.32| 143.19| 21079.43|
|入 | | | | |
|投资活动现金流| 46932.59| 29712.85| 10585.50| 88414.16|
|出 | | | | |
|投资活动现金净| -43435.25| -27404.53| -10442.31| -67334.73|
|额 | | | | |
|筹资活动现金流| 78519.28| 58027.49| 35988.09| 126158.50|
|入 | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流| 94342.13| 49720.96| 17749.85| 128978.41|
|出 | | | | |
|筹资活动现金净| -15822.85| 8306.53| 18238.23| -2819.91|
|额 | | | | |
|汇率变动的现金| 2622.59| -66.81| -1644.28| -67.52|
|流 | | | | |
|现金流量净增加| 52828.39| 31384.44| 20582.29| -25692.47|
|额 | | | | |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
|报表项目(单位: | 2019-09-30 |变动幅度(%) | 原因说明 |
|万元) | | | |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|以公允价值计量且| -| -|公司自2019年1月1日起执行|
|其变动计入当期损| | |新金融工具相关会计准则,|
|益的金融负债 | | |原2018年12月31日计入“以|
| | | |公允价值计量且其变动计入|
| | | |当期损益的金融负债”金额|
| | | |33,237,530.00元,2019年1|
| | | |月1日调整为“交易性金融 |
| | | |负债”。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|长期借款 | 10000.00| -|主要是本期增加长期借款。|
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|应付利息 | 132.64| -54.22|主要是本期补充流动资金借|
| | | |款减少。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|预付款项 | 3626.01| 56.80|主要是供应商采用预收款的|
| | | |结算方式增加。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|少数股东权益 | 2451.64| 69.83|主要是本期新增非全资子公|
| | | |司广东东感科技有限公司和|
| | | |广东千好科技有限公司。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|其中:应收利息 | 1041.63| 50.05|主要是本期计息的定期存款|
| | | |和结构性存款增加。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|递延所得税资产 | 4048.89| 52.71|主要是本期交易性金融负债|
| | | |及子公司可抵扣亏损增加。|
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|预收款项 | 17159.13| 67.67|主要是客户采用预付款的结|
| | | |算方式增加。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|库存股 | -| -|本期回购股份完成并已注销|
| | | |。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|应收款项融资 | 3966.30| -|本期预计贴现的应收票据增|
| | | |加。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|递延收益 | 5400.00| -|本期收到与资产相关的政府|
| | | |补助。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|其他非流动资产 | 9720.81| 45.31|主要是预付土地款及工程款|
| | | |增加。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|其他应收款 | 4803.92| -31.39|主要是期初应收出口退税款|
| | | |已收回。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|交易性金融负债 | 5510.76| -|主要是未到期交割的远期外|
| | | |汇合约受汇率波动影响。 |
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【利润分配表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
|报表项目(单位: | 2019-09-30 |变动幅度(%) | 原因说明 |
|万元) | | | |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|投资收益 | -3657.52| -199.91|主要是本期远期外汇合约投|
| | | |资损失增加。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|信用减值损失 | -687.16| -|本期计提的应收款项等各项|
| | | |金融工具信用减值准备所确|
| | | |认的信用损失。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|公允价值变动收益| -1815.03| 64.07|主要是汇率波动对远期外汇|
| | | |合约公允价值的影响。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|所得税费用 | 8965.81| 37.74|主要是本期利润增加使计缴|
| | | |的企业所得税增加。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|少数股东损益 | 123.25| 62.02|主要是非全资子公司利润增|
| | | |加。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|外币财务报表折算| -34.72| 79.84|汇率波动对外币报表折算的|
|差额 | | |影响。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|财务费用 | -4524.62| -72.78|主要是汇兑收益、利息收入|
| | | |比上年同期增加及利息费用|
| | | |比上年同期减少。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|净利润 | 52009.54| 44.92|主要是本期销售增长、产品|
| | | |盈利能力增强及财务费用减|
| | | |少的影响。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|利润总额 | 60975.35| 43.82|主要是本期销售增长、产品|
| | | |盈利能力增强及财务费用减|
| | | |少的影响。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|营业利润 | 60184.53| 44.54|主要是本期销售增长、产品|
| | | |盈利能力增强及财务费用减|
| | | |少的影响。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|销售费用 | 33405.27| 45.10|主要是销售人员工资奖金及|
| | | |广告宣传费比上年同期增加|
| | | |。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|其他收益 | 2472.59| 42.08|主要是本期与公司日常活动|
| | | |相关的政府补助增加。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|归属于母公司所有| 51886.29| 44.88|主要是本期销售增长、产品|
|者的净利润 | | |盈利能力增强及财务费用减|
| | | |少的影响。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|资产处置收益 | 146.76| 106.81|主要是本期固定资产处置利|
| | | |得增加。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|资产减值损失 | -571.76| 49.89|主要是执行新金融工具相关|
| | | |会计准则,原计入“资产减|
| | | |值损失”的应收款项坏账损|
| | | |失调整至“信用减值损失”|
| | | |。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|其中:利息费用 | 830.64| -49.84|主要是本期补充流动资金借|
| | | |款减少。 |
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【现金流量表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
|报表项目(单位: | 2019-09-30 |变动幅度(%) | 原因说明 |
|万元) | | | |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|经营活动产生的现| 109463.91| 715.98|主要是本期销售商品、提供|
|金流量净额 | | |劳务收到的现金增加。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|筹资活动产生的现| -15822.85| -174.84|主要是本期补充流动资金借|
|金流量净额 | | |款减少。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|取得借款收到的现| 77871.28| -30.46|主要是本期补充流动资金借|
|金 | | |款减少。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|收到其他与投资活| 399.41| -|主要是本期增加合并控股子|
|动有关的现金 | | |公司广东千好科技有限公司|
| | | |的现金及现金等价物。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|现金及现金等价物| 52828.39| 340.36|主要是本期销售商品、提供|
|净增加额 | | |劳务收到的现金增加。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|支付其他与投资活| 4196.65| 83.43|主要是支付远期外汇合约到|
|动有关的现金 | | |期交割损失。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|收回投资收到的现| 2500.00| -82.14|主要是本期到期的银行理财|
|金 | | |产品减少。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|投资支付的现金 | 241.34| -96.98|主要是本期购买的银行理财|
| | | |产品减少。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|支付其他与筹资活| 1014.21| 84.18|本期回购股份所支付的现金|
|动有关的现金 | | |增加。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|取得投资收益收到| 235.12| -68.24|主要是本期到期的银行理财|
|的现金 | | |产品减少相应的投资收益减|
| | | |少。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|购建固定资产、无| 42494.60| -32.09|主要是本期支付工程款及购|
|形资产和其他长期| | |买土地款减少。 |
|资产支付的现金 | | | |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|筹资活动现金流入| 78519.28| -30.06|主要是本期补充流动资金借|
|小计 | | |款减少。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|收到其他与经营活| 13672.05| 74.59|主要是本期收到的与公司日|
|动有关的现金 | | |常活动相关的政府补助增加|
| | | |。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|投资活动现金流入| 3497.34| -76.76|主要是本期到期的银行理财|
|小计 | | |产品减少。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|投资活动现金流出| 46932.59| -35.59|主要是本期购建固定资产、|
|小计 | | |无形资产和其他长期资产支|
| | | |付的现金及购买银行理财产|
| | | |品支付的现金减少。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|其中:子公司吸收| 648.00| 123.29|本期新设控股子公司广东东|
|少数股东投资收到| | |感科技有限公司及子公司佛|
|的现金 | | |山市顺德区凯恒电机有限公|
| | | |司吸收少数股东投入的现金|
| | | |。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|吸收投资收到的现| 648.00| 123.29|本期新设控股子公司广东东|
|金 | | |感科技有限公司及子公司佛|
| | | |山市顺德区凯恒电机有限公|
| | | |司吸收少数股东投入的现金|
| | | |。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|汇率变动对现金及| 2622.59| 104.80|主要是汇率变动对现金及现|
|现金等价物的影响| | |金等价物的影响。 |
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
| 2018年度 |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 | 181802.34| 21.53| 4306.08| 8.57|
| 二季度 | 194539.08| 23.04| 9516.52| 18.93|
| 三季度 | 248864.22| 29.47| 21990.26| 43.74|
| 四季度 | 219227.66| 25.96| 14458.04| 28.76|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
| 2017年度 |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 | 174934.30| 21.28| 6386.57| 15.65|
| 二季度 | 204764.62| 24.90| 12957.17| 31.76|
| 三季度 | 237904.48| 28.93| 13814.95| 33.86|
| 四季度 | 204626.80| 24.89| 7643.70| 18.73|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
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★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见 | 未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
| | | 意见| 意见| 意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 51886.29| 50270.89| 40802.39| 43099.00|
|净利润增长率(%) | 44.8817| 23.2058| -5.3287| 52.0130|
|营业总收入(万元) | 682666.95| 844433.30| 822230.20| 698534.07|
|营业总收入增长率(%) | 9.1908| 2.7004| 17.7080| 10.7463|
|加权净资产收益率(%) | 12.7500| 13.0000| 11.9200| 17.2000|
|资产负债比率(%) | 47.2988| 45.0662| 43.7724| 50.9670|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%) | 210.9689| 88.5795| 113.2098| 221.8174|
|基本每股收益(元) | 0.6473| 0.6188| 0.5121| 0.5770|
|每股收益-扣除(元) | -| 0.7052| 0.4795| 0.7176|
|稀释每股收益(元) | 0.6473| 0.6188| 0.5121| 0.5770|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元) | 1.4214| 1.5087| 1.5087| 1.0060|
|每股未分配利润(元) | 2.3602| 2.0325| 1.7683| 2.2333|
|每股净资产(元) | 5.1539| 4.7980| 4.5860| 4.6200|
|每股经营现金流量(元) | 1.3658| 0.5474| 0.5679| 1.6638|
|经营活动现金净流量增长| 715.9848| -3.5994| -51.6822| 25.5216|
|率(%) | | | | |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见 | 未经审计| 未经审计| 未经审计|标准无保留|
| | | | | 意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 51886.29| 24042.57| 8891.58| 50270.89|
|净利润增长率(%) | 44.8817| 73.9367| 106.4888| 23.2058|
|营业总收入(万元) | 682666.95| 404330.14| 188000.94| 844433.30|
|营业总收入增长率(%) | 9.1908| 7.4371| 3.4095| 2.7004|
|加权净资产收益率(%) | 12.7500| 5.9900| 2.2600| 13.0000|
|资产负债比率(%) | 47.2988| 47.7318| 42.3498| 45.0662|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%) | 210.9689| 210.2490| 162.2957| 88.5795|
|基本每股收益(元) | 0.6473| 0.2999| 0.1109| 0.6188|
|每股收益-扣除(元) | -| 0.3020| -| 0.7052|
|稀释每股收益(元) | 0.6473| 0.2999| 0.1109| 0.6188|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元) | 1.4214| 1.4214| 1.4214| 1.5087|
|每股未分配利润(元) | 2.3602| 2.0128| 2.1738| 2.0325|
|每股净资产(元) | 5.1539| 4.8068| 4.9655| 4.7980|
|每股经营现金流量(元) | 1.3658| 0.6307| 0.1801| 0.5474|
|经营活动现金净流量增长| 715.9848| 584.6(P)| 34.5067| -3.5994|
|率(%) | | | | |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。
【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率 | 1.3988| 1.3740| 1.4874| 1.2585|
|速动比率 | 1.0827| 1.0055| 1.1387| 0.9109|
|资产负债比率(%) | 47.2988| 45.0662| 43.7724| 50.9670|
|产权比率(%) | 89.7491| 82.0373| 77.8488| 103.9442|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率 | 1.3988| 1.2959| 1.4380| 1.3740|
|速动比率 | 1.0827| 0.9574| 1.0786| 1.0055|
|资产负债比率(%) | 47.2988| 47.7318| 42.3498| 45.0662|
|产权比率(%) | 89.7491| 91.3208| 73.4598| 82.0373|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率 | 4.5360| 6.0999| 6.6983| 6.5549|
|流动资产周转率 | 1.4499| 1.9309| 2.1037| 2.1855|
|固定资产周转率 | 3.6360| 4.7203| 5.2221| 5.2406|
|总资产周转率 | 0.9093| 1.2253| 1.3604| 1.3881|
|每股现金流量增长率(%) | 728.1470| -3.5994| -65.8687| -3.4449|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率 | 4.5360| 2.6711| 1.3483| 6.0999|
|流动资产周转率 | 1.4499| 0.8990| 0.4353| 1.9309|
|固定资产周转率 | 3.6360| 2.1484| 1.0379| 4.7203|
|总资产周转率 | 0.9093| 0.5564| 0.2674| 1.2253|
|每股现金流量增长率(%) | 728.1470| 591.9(P)| 36.5153| -3.5994|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。
【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%) |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率 | 8.8161| 6.9501| 5.6850| 7.8806|
|营业净利率 | 7.6186| 5.9636| 4.9821| 6.1965|
|营业毛利率 | 23.1117| 20.5580| 19.4222| 20.1330|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率 | 10.2465| 7.7688| 6.4493| 8.6669|
|总资产报酬率 | 7.7336| 8.2063| 7.2814| 10.2876|
|加权净资产收益率 | 12.7500| 13.0000| 11.9200| 17.2000|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%) |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率 | 8.8161| 6.8212| 5.5230| 6.9501|
|营业净利率 | 7.6186| 5.9637| 4.7603| 5.9636|
|营业毛利率 | 23.1117| 21.3708| 19.7042| 20.5580|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率 | 10.2465| 7.6913| 6.0172| 7.7688|
|总资产报酬率 | 7.7336| 3.7775| 1.5158| 8.2063|
|加权净资产收益率 | 12.7500| 5.9900| 2.2600| 13.0000|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%) |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率 | 9.1908| 2.7004| 17.7080| 10.7463|
|总资产增长率 | 9.8009| 7.1885| 22.4020| 17.3978|
|营业利润增长率 | 44.5414| 25.5546| -15.0866| 54.7256|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率 | 44.8817| 23.2058| -5.3287| 52.0130|
|净资产增长率 | 7.6476| 4.6234| 40.3725| 12.7968|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%) |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率 | 9.1908| 7.4371| 3.4095| 2.7004|
|总资产增长率 | 9.8009| 6.8372| 5.5292| 7.1885|
|营业利润增长率 | 44.5414| 72.5750| 110.5337| 25.5546|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率 | 44.8817| 73.9367| 106.4888| 23.2058|
|净资产增长率 | 7.6476| 6.2709| 5.5443| 4.6234|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。
【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2018-12-31| 2017-12-31| 2016-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额 | 788451.70| 713093.17| 665270.50| 543512.77|
|货币资金 | 238862.21| 185045.28| 211616.11| 83945.14|
|应收票据及应收| 126197.43| 116121.83| 88692.15| 74932.79|
|账款 | | | | |
|预付账款 | 3626.01| 2312.49| 3033.35| 1803.97|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款 | 4803.92| 7001.70| 6763.88| 2851.60|
|存货 | 113015.24| 118418.85| 101529.31| 96292.29|
|流动资产总额 | 500134.70| 441568.20| 433095.79| 348613.46|
|固定资产 | 192668.36| 182830.90| 174954.63| 139950.02|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额 | 372928.42| 321363.93| 291205.19| 277012.07|
|应付票据及应付| 238781.26| 225056.97| 242912.92| 228077.13|
|账款 | | | | |
|预收帐款 | 17159.13| 10233.67| 8766.03| 10969.42|
|流动负债 | 357522.32| 321357.79| 291170.42| 277001.70|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债 | 15406.10| 6.13| 34.77| 10.37|
|未分配利润 | 189166.81| 165332.07| 143842.67| 128324.60|
|盈余公积金 | 29388.97| 29388.97| 25010.61| 21626.54|
|母公司股东权益| 413071.63| 390285.67| 373038.78| 265749.11|
|少数股东权益 | 2451.64| 1443.57| 1026.53| 751.59|
|股东权益合计 | 415523.27| 391729.24| 374065.31| 266500.70|
|商誉 | -| -| -| -|
|在建工程(净额)| 19367.15| 16790.76| 9411.87| 13966.88|
|可出售金融资产| -| -| -| -|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2019-06-30| 2019-03-31| 2018-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额 | 788451.70| 740344.94| 693276.33| 713093.17|
|货币资金 | 238862.21| 217745.84| 205218.08| 185045.28|
|应收票据及应收| 126197.43| 104212.67| 93435.73| 116121.83|
|账款 | | | | |
|预付账款 | 3626.01| 2850.48| 2056.27| 2312.49|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款 | 4803.92| 3018.01| 3323.92| 7001.70|
|存货 | 113015.24| 119623.75| 105510.30| 118418.85|
|流动资产总额 | 500134.70| 457969.79| 422210.68| 441568.20|
|固定资产 | 192668.36| 193578.48| 179441.40| 182830.90|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额 | 372928.42| 353379.82| 293600.82| 321363.93|
|应付票据及应付| 238781.26| 217878.74| 189317.81| 225056.97|
|账款 | | | | |
|预收帐款 | 17159.13| 16624.80| 11873.54| 10233.67|
|流动负债 | 357522.32| 353373.71| 293594.69| 321357.79|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债 | 15406.10| 6.11| 6.12| 6.13|
|未分配利润 | 189166.81| 161323.09| 174223.65| 165332.07|
|盈余公积金 | 29388.97| 29388.97| 29388.97| 29388.97|
|母公司股东权益| 413071.63| 385251.14| 397974.04| 390285.67|
|少数股东权益 | 2451.64| 1713.97| 1701.48| 1443.57|
|股东权益合计 | 415523.27| 386965.12| 399675.51| 391729.24|
|商誉 | -| -| -| -|
|在建工程(净额)| 19367.15| 14462.56| 20759.82| 16790.76|
|可出售金融资产| -| -| -| -|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2018-12-31| 2017-12-31| 2016-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入 | 682666.95| 844433.30| 822230.20| 698534.07|
|营业成本 | 524891.06| 670834.54| 662535.12| 557898.24|
|营业费用 | 33405.27| 33229.36| 32726.51| 29761.38|
|管理费用 | 36247.29| 45205.75| 41468.54| 59299.25|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用 | -4524.62| -3414.01| 7550.41| -7113.00|
|投资收益 | -3657.52| -4041.51| 1628.10| 1235.43|
|营业利润 | 60184.53| 58689.12| 46743.90| 55048.89|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额| 790.82| -170.65| 1697.08| 865.59|
|利润总额 | 60975.35| 58518.47| 48440.97| 55914.47|
|净利润 | 51886.29| 50270.89| 40802.39| 43099.00|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2019-06-30| 2019-03-31| 2018-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入 | 682666.95| 404330.14| 188000.94| 844433.30|
|营业成本 | 524891.06| 317921.53| 150956.83| 670834.54|
|营业费用 | 33405.27| 19710.00| 8442.23| 33229.36|
|管理费用 | 36247.29| 21811.80| 11068.16| 45205.75|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用 | -4524.62| 932.31| 2630.88| -3414.01|
|投资收益 | -3657.52| -2011.02| -1323.47| -4041.51|
|营业利润 | 60184.53| 27580.35| 10383.22| 58689.12|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额| 790.82| 386.53| 125.50| -170.65|
|利润总额 | 60975.35| 27966.88| 10508.72| 58518.47|
|净利润 | 51886.29| 24042.57| 8891.58| 50270.89|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2018-12-31| 2017-12-31| 2016-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现| 675834.64| 814403.29| 795592.83| 706996.38|
|金 | | | | |
|经营活动现金流| 734364.00| 891553.38| 866409.15| 767025.74|
|入 | | | | |
|经营活动现金流| 624900.09| 847023.68| 820216.83| 671424.65|
|出 | | | | |
|经营活动现金净| 109463.91| 44529.69| 46192.32| 95601.08|
|额 | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流| 3497.34| 21079.43| 98233.84| 206787.21|
|入 | | | | |
|投资活动现金流| 46932.59| 88414.16| 83355.69| 306294.13|
|出 | | | | |
|投资活动现金净| -43435.25| -67334.73| 14878.15| -99506.92|
|额 | | | | |
|筹资活动现金流| 78519.28| 126158.50| 178142.84| 123161.75|
|入 | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流| 94342.13| 128978.41| 111417.85| 148389.12|
|出 | | | | |
|筹资活动现金净| -15822.85| -2819.91| 66724.99| -25227.37|
|额 | | | | |
|汇率变动的现金| 2622.59| -67.52| -5926.85| 8454.67|
|流 | | | | |
|现金流量净增加| 52828.39| -25692.47| 121868.61| -20678.54|
|额 | | | | |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2019-06-30| 2019-03-31| 2018-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现| 675834.64| 421336.77| 210180.15| 814403.29|
|金 | | | | |
|经营活动现金流| 734364.00| 458114.14| 230358.44| 891553.38|
|入 | | | | |
|经营活动现金流| 624900.09| 407564.89| 215927.80| 847023.68|
|出 | | | | |
|经营活动现金净| 109463.91| 50549.25| 14430.64| 44529.69|
|额 | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流| 3497.34| 2308.32| 143.19| 21079.43|
|入 | | | | |
|投资活动现金流| 46932.59| 29712.85| 10585.50| 88414.16|
|出 | | | | |
|投资活动现金净| -43435.25| -27404.53| -10442.31| -67334.73|
|额 | | | | |
|筹资活动现金流| 78519.28| 58027.49| 35988.09| 126158.50|
|入 | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流| 94342.13| 49720.96| 17749.85| 128978.41|
|出 | | | | |
|筹资活动现金净| -15822.85| 8306.53| 18238.23| -2819.91|
|额 | | | | |
|汇率变动的现金| 2622.59| -66.81| -1644.28| -67.52|
|流 | | | | |
|现金流量净增加| 52828.39| 31384.44| 20582.29| -25692.47|
|额 | | | | |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
|报表项目(单位: | 2019-09-30 |变动幅度(%) | 原因说明 |
|万元) | | | |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|以公允价值计量且| -| -|公司自2019年1月1日起执行|
|其变动计入当期损| | |新金融工具相关会计准则,|
|益的金融负债 | | |原2018年12月31日计入“以|
| | | |公允价值计量且其变动计入|
| | | |当期损益的金融负债”金额|
| | | |33,237,530.00元,2019年1|
| | | |月1日调整为“交易性金融 |
| | | |负债”。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|长期借款 | 10000.00| -|主要是本期增加长期借款。|
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|应付利息 | 132.64| -54.22|主要是本期补充流动资金借|
| | | |款减少。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|预付款项 | 3626.01| 56.80|主要是供应商采用预收款的|
| | | |结算方式增加。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|少数股东权益 | 2451.64| 69.83|主要是本期新增非全资子公|
| | | |司广东东感科技有限公司和|
| | | |广东千好科技有限公司。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|其中:应收利息 | 1041.63| 50.05|主要是本期计息的定期存款|
| | | |和结构性存款增加。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|递延所得税资产 | 4048.89| 52.71|主要是本期交易性金融负债|
| | | |及子公司可抵扣亏损增加。|
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|预收款项 | 17159.13| 67.67|主要是客户采用预付款的结|
| | | |算方式增加。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|库存股 | -| -|本期回购股份完成并已注销|
| | | |。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|应收款项融资 | 3966.30| -|本期预计贴现的应收票据增|
| | | |加。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|递延收益 | 5400.00| -|本期收到与资产相关的政府|
| | | |补助。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|其他非流动资产 | 9720.81| 45.31|主要是预付土地款及工程款|
| | | |增加。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|其他应收款 | 4803.92| -31.39|主要是期初应收出口退税款|
| | | |已收回。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|交易性金融负债 | 5510.76| -|主要是未到期交割的远期外|
| | | |汇合约受汇率波动影响。 |
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【利润分配表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
|报表项目(单位: | 2019-09-30 |变动幅度(%) | 原因说明 |
|万元) | | | |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|投资收益 | -3657.52| -199.91|主要是本期远期外汇合约投|
| | | |资损失增加。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|信用减值损失 | -687.16| -|本期计提的应收款项等各项|
| | | |金融工具信用减值准备所确|
| | | |认的信用损失。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|公允价值变动收益| -1815.03| 64.07|主要是汇率波动对远期外汇|
| | | |合约公允价值的影响。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|所得税费用 | 8965.81| 37.74|主要是本期利润增加使计缴|
| | | |的企业所得税增加。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|少数股东损益 | 123.25| 62.02|主要是非全资子公司利润增|
| | | |加。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|外币财务报表折算| -34.72| 79.84|汇率波动对外币报表折算的|
|差额 | | |影响。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|财务费用 | -4524.62| -72.78|主要是汇兑收益、利息收入|
| | | |比上年同期增加及利息费用|
| | | |比上年同期减少。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|净利润 | 52009.54| 44.92|主要是本期销售增长、产品|
| | | |盈利能力增强及财务费用减|
| | | |少的影响。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|利润总额 | 60975.35| 43.82|主要是本期销售增长、产品|
| | | |盈利能力增强及财务费用减|
| | | |少的影响。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|营业利润 | 60184.53| 44.54|主要是本期销售增长、产品|
| | | |盈利能力增强及财务费用减|
| | | |少的影响。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|销售费用 | 33405.27| 45.10|主要是销售人员工资奖金及|
| | | |广告宣传费比上年同期增加|
| | | |。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|其他收益 | 2472.59| 42.08|主要是本期与公司日常活动|
| | | |相关的政府补助增加。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|归属于母公司所有| 51886.29| 44.88|主要是本期销售增长、产品|
|者的净利润 | | |盈利能力增强及财务费用减|
| | | |少的影响。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|资产处置收益 | 146.76| 106.81|主要是本期固定资产处置利|
| | | |得增加。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|资产减值损失 | -571.76| 49.89|主要是执行新金融工具相关|
| | | |会计准则,原计入“资产减|
| | | |值损失”的应收款项坏账损|
| | | |失调整至“信用减值损失”|
| | | |。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|其中:利息费用 | 830.64| -49.84|主要是本期补充流动资金借|
| | | |款减少。 |
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【现金流量表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
|报表项目(单位: | 2019-09-30 |变动幅度(%) | 原因说明 |
|万元) | | | |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|经营活动产生的现| 109463.91| 715.98|主要是本期销售商品、提供|
|金流量净额 | | |劳务收到的现金增加。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|筹资活动产生的现| -15822.85| -174.84|主要是本期补充流动资金借|
|金流量净额 | | |款减少。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|取得借款收到的现| 77871.28| -30.46|主要是本期补充流动资金借|
|金 | | |款减少。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|收到其他与投资活| 399.41| -|主要是本期增加合并控股子|
|动有关的现金 | | |公司广东千好科技有限公司|
| | | |的现金及现金等价物。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|现金及现金等价物| 52828.39| 340.36|主要是本期销售商品、提供|
|净增加额 | | |劳务收到的现金增加。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|支付其他与投资活| 4196.65| 83.43|主要是支付远期外汇合约到|
|动有关的现金 | | |期交割损失。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|收回投资收到的现| 2500.00| -82.14|主要是本期到期的银行理财|
|金 | | |产品减少。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|投资支付的现金 | 241.34| -96.98|主要是本期购买的银行理财|
| | | |产品减少。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|支付其他与筹资活| 1014.21| 84.18|本期回购股份所支付的现金|
|动有关的现金 | | |增加。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|取得投资收益收到| 235.12| -68.24|主要是本期到期的银行理财|
|的现金 | | |产品减少相应的投资收益减|
| | | |少。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|购建固定资产、无| 42494.60| -32.09|主要是本期支付工程款及购|
|形资产和其他长期| | |买土地款减少。 |
|资产支付的现金 | | | |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|筹资活动现金流入| 78519.28| -30.06|主要是本期补充流动资金借|
|小计 | | |款减少。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|收到其他与经营活| 13672.05| 74.59|主要是本期收到的与公司日|
|动有关的现金 | | |常活动相关的政府补助增加|
| | | |。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|投资活动现金流入| 3497.34| -76.76|主要是本期到期的银行理财|
|小计 | | |产品减少。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|投资活动现金流出| 46932.59| -35.59|主要是本期购建固定资产、|
|小计 | | |无形资产和其他长期资产支|
| | | |付的现金及购买银行理财产|
| | | |品支付的现金减少。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|其中:子公司吸收| 648.00| 123.29|本期新设控股子公司广东东|
|少数股东投资收到| | |感科技有限公司及子公司佛|
|的现金 | | |山市顺德区凯恒电机有限公|
| | | |司吸收少数股东投入的现金|
| | | |。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|吸收投资收到的现| 648.00| 123.29|本期新设控股子公司广东东|
|金 | | |感科技有限公司及子公司佛|
| | | |山市顺德区凯恒电机有限公|
| | | |司吸收少数股东投入的现金|
| | | |。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|汇率变动对现金及| 2622.59| 104.80|主要是汇率变动对现金及现|
|现金等价物的影响| | |金等价物的影响。 |
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
| 2018年度 |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 | 181802.34| 21.53| 4306.08| 8.57|
| 二季度 | 194539.08| 23.04| 9516.52| 18.93|
| 三季度 | 248864.22| 29.47| 21990.26| 43.74|
| 四季度 | 219227.66| 25.96| 14458.04| 28.76|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
| 2017年度 |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 | 174934.30| 21.28| 6386.57| 15.65|
| 二季度 | 204764.62| 24.90| 12957.17| 31.76|
| 三季度 | 237904.48| 28.93| 13814.95| 33.86|
| 四季度 | 204626.80| 24.89| 7643.70| 18.73|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
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